[유료무료주식] RSI에 대한 일반론

[유료무료주식] RSI에 대한 일반론

 

---

[공지사항]

1. 직장과사이다 블로그 내용은 타사이트에 배포를 불허합니다. 개인의 지적자산입니다.

2. 타사이트에서 조커의 블로그가 공유될 경우 조커한테 알려주시면 백만원 상당 기법 선물 드립니다.

3. 구독/댓글/공감 없으면 답변드리지 않습니다.

---

	"주식은 체계적인 공부가 아주 중요합니다." 조커가 무료로 제공하는 커리큘럼 주식공부 재대로 하시기 바랍니다. 조커가 만든 "주식의왕" 카페에서!	"조커쿠TV"로 오셔서 직관적이고 쉽게 주식강좌 들으세요.  "무조건 돈 버는 겁니다."
	♥네이버 카페 주식의 왕♥ (링크) https://cafe.naver.com/jokerstock	♥ 조커쿠 TV ♥   (링크) https://www.youtube.com/channel/UCJZYu0azraOcS4JQtYIwFog

---

반갑습니다. JOKER CU 입니다.

.

오늘은 RSI의 일반론에 대해서 아래와 같이 알려 드립니다.

 

가볍게 읽어 보시기 바랍니다.

 

RSI 심층 분석: 전문가 수준 (더욱 상세 버전)

1. RSI 계산 방식

 

1.1 기본 RSI 계산

 

1.1.1 기본 공식

 

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

• RS: 상대 강도
• RS = EMA(상승 변화량) / EMA(하락 변화량)
• EMA: 지수 이동 평균

1.1.2 변형 공식

• RSI Wilder: Wilder Smoothing 사용
• RSI Smoothed: RSI 값 자체에 이동평균 적용
• Stochastics RSI: RSI 값을 0~100 범위로 변환

1.2 변형 RSI 계산

 

1.2.1 RSI Wilder

 

1.2.1.1 Wilder Smoothing 개념

 

Wilder Smoothing은 Welles Wilder가 개발한 평활화 방법입니다. EMA 대신 Wilder Smoothing을 사용하여 RSI를 계산합니다. Wilder Smoothing은 과거 데이터에 더 높은 가중치를 부여하여 최근 가격 변동에 더 민감하게 반응합니다.

 

1.2.1.2 Wilder Smoothing 공식

Wilder Smoothing(n) = (n * Wilder Smoothing(n-1) + 오늘 종가) / (n + 1)

• n: Wilder Smoothing 기간

1.2.2 RSI Smoothed

 

1.2.2.1 RSI Smoothed 개념

RSI Smoothed는 RSI 값 자체에 이동평균을 적용하여 변동성을 완화합니다. 이는 RSI 지표를 더욱 부드럽게 만들고, 잘못된 신호를 줄이는 데 도움이 됩니다.

 

1.2.2.2 RSI Smoothed 공식

RSI Smoothed = RSI(n)의 이동평균

• n: RSI Smoothed 기간

1.2.3 Stochastics RSI

 

1.2.3.1 Stochastics RSI 개념

 

Stochastics RSI는 RSI 값을 0~100 범위로 변환하여 스토캐스틱 지표와 유사하게 활용합니다. 이는 과매수/과매도 판단을 더욱 쉽게 해줍니다.

 

1.2.3.2 Stochastics RSI 공식

 

Stochastics RSI = (RSI - 최저 RSI) / (최고 RSI - 최저 RSI) x 100

 

1.3 RSI 계산 팁

 

• 기간 설정: 투자 스타일 및 시장 상황 고려
• 데이터 출처: 신뢰할 수 있는 출처 사용
• 계산 오류 방지: 자동화 도구 활용
• 다양한 변형 RSI 활용: 상황에 맞는 지표 선택

2. RSI 활용 전략

 

2.1 과매수/과매도 판단

 

2.1.1 기준값 설정

• 일반적으로 70%/30% 사용
• 시장 상황에 따라 조정 필요 (예: 변동성이 큰 시장: 80%/20%)
• 다중 시간대 RSI 활용: 단기, 중장기 RSI 함께 활용
• 과매수/과매도 영역 진입 후에도 가격 상승/하락 지속 가능성 고려

2.1.2 다중 시간대 RSI 활용

• 단기 RSI: 단기적인 과매수/과매도 판단
• 중장기 RSI: 장기적인 추세 파악
• 다중 시간대 RSI 조합: 매매 타이밍 결정

2.2 지지선/저항선 설정

 

2.2.1 수평선 방식

• 과거 RSI 값 기반
• 단순하지만 효과적인 방법
• 여러 수평선 설정: 다양한 지지/저항 수준 파악

2.2.2 추세선 방식

• 과거 RSI 변화 추세 기반
• 보다 정확한 분석 가능
• 다양한 추세선 설정: 다양한 지지/저항 구간 파악

2.2.3 피보나치 수열 방식

• 피보나치 비율 활용
• 주요 지지/저항선 설정 가능
• 다른 지표와 함께 활용: 보다 정확한 분석

2.3 다이버전스 분석

 

2.3.1 일반 다이버전스

• RSI 값과 가격 차이 확인
• 추세 반전 가능성 예측
• 강세 다이버전스: 매수 신호
• 약세 다이버전스: 매도 신호
• 확실한 신호 확인 필요: 다른 지표와 함께 활용

2.3.2 숨겨진 다이버전스

• RSI 변화율과 가격 차이 확인
• 보다 정확한 다이버전스 판단
• 강세 숨겨진 다이버전스: 매수 신호
• 약세 숨겨진 다이버전스: 매도 신호
• 일반 다이버전스보다 신뢰도 높음

2.3.3 다이버전스 확인 팁

• 여러 지표 함께 활용: 확실한 신호 확인
• RSI 변화율, MACD, 볼린저밴드 등 활용
• 다이버전스 발생 후 가격 변화 확인: 추세 반전 확인

2.4 RSI 변화율 활용

 

2.4.1 일간 변화율

• 오늘 RSI - 전일 RSI
• 변동성 및 추세 변화 확인
• 급격한 변화율: 추세 변화 가능성 높음

2.4.2 변화율 백분율

• (오늘 RSI - 전일 RSI) / 전일 RSI x 100
• 변화율 정확하게 표현
• 상승/하락 비율 파악

2.4.3 변화율 활용 팁

• 다른 지표와 함께 활용: 과매수/과매도 판단, 추세 변화 예측
• RSI 변화율 그래프 활용: 변화 추세 파악
• 변화율 급증/급락: 매매 타이밍 결정

2.5 기간 설정

2.5.1 단기 투자

• 짧은 기간 (예: 7일)
• 빠른 변화 포착
• 변동성이 큰 시장에 적합

2.5.2 장기 투자

• 긴 기간 (예: 21일)
• 장기적인 추세 파악
• 변동성이 작은 시장에 적합

2.5.3 변동성 고려

• 변동성이 큰 시장: 짧은 기간
• 변동성이 작은 시장: 긴 기간
• 다양한 기간 설정: 상황에 맞는 분석

3. RSI 활용 고급 전략

 

3.1 RSI + 이동평균선

 

3.1.1 단순 이동평균선

• RSI와 이동평균선 교차 확인
• 매매 타이밍 결정
• RSI가 이동평균선 위로 교차: 매수 신호
• RSI가 이동평균선 아래로 교차: 매도 신호
• 다양한 이동평균선 종류 활용: 단순, 지수, 가중

3.1.2 지수 이동평균선

• 단순 이동평균선보다 빠르게 반응
• 변동성이 큰 시장에 적합
• RSI와 지수 이동평균선 교차: 매매 신호

3.1.3 가중 이동평균선

• 최근 데이터에 더 높은 가중치 부여
• 최근 변화에 더 민감하게 반응
• RSI와 가중 이동평균선 교차: 매매 신호

3.2 RSI + 볼린저밴드

 

3.2.1 과매수/과매도 판단

• RSI가 볼린저밴드 상단 밴드에 근접: 과매수
• RSI가 볼린저밴드 하단 밴드에 근접: 과매도
• 다른 지표와 함께 활용: 확실한 판단

3.2.2 추세 판단

• RSI와 볼린저밴드 방향 일치: 추세 강화
• RSI와 볼린저밴드 방향 불일치: 추세 약화
• 볼린저밴드 폭 변화: 변동성 변화 확인

 

3.2.3 매매 전략

• 과매수/과매도 및 추세 판단 기반 매매 전략 수립
• 과매수: 매도 신호, 과매도: 매수 신호
• 추세 강화: 동일 방향 매매, 추세 약화: 반대 방향 매매
• 다양한 전략 조합: 상황에 맞는 매매

3.3 RSI + MACD

 

3.3.1 추세 강도 판단

• RSI와 MACD 동일 방향: 추세 강도 강화
• RSI와 MACD 방향 불일치: 추세 강도 약화
• MACD 라인 교차: 추세 변화 신호

3.3.2 추세 방향 판단

• RSI와 MACD 선 위/아래 위치: 추세 방향 판단
• RSI와 MACD 히스토그램 크기: 추세 강도 판단
• 다양한 MACD 변형 활용: MACD 신호, MACD 라인 교차 등

3.3.3 매매 전략

• 추세 강도 및 방향 판단 기반 매매 전략 수립
• 추세 강화: 동일 방향 매매, 추세 약화: 반대 방향 매매
• RSI와 MACD 조합: 확실한 매매 신호 확인

3.4 기타 고급 전략

• RSI + 스토캐스틱스: 과매수/과매도 판단 정확도 향상
• RSI + 파이버보나치: 지지/저항선 설정 및 목표 가격 설정
• RSI + 볼륨: 거래량 분석 및 추세 확실도 확인

4. RSI 활용 주의 사항

• 과거 데이터 기반 지표: 미래 예측 불가능
• 완벽한 지표 아님: 다른 지표와 함께 활용
• 투자 결정 전 여러 지표 및 시장 상황 고려

5. 결론

• RSI 활용 능력 향상: 투자 성공 가능성 증대
• 지속적인 학습 및 연구: 최신 정보 습득
• 다양한 전략 활용: 상황에 맞는 투자

.

 

♥♡♥♡ 여러분 사랑합니다.! 공부하세요.!♥♡♥♡

---

구독/댓글/공감 공짜입니다. 글쓴이를 수고를 생각해 주세요.

---